ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในการลงทุน: วิธีคิดอย่างแท้จริง

เนื้อหา "การลงทุนเชิงภูมิศาสตร์การเมือง" ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยแผนภูมิต่างๆ ต่อไปนี้เป็นกรอบการทำงานจริงที่ฉันใช้เพื่อกรองสัญญาณจากสัญญาณรบกวนในเรื่องราวเหล่านี้

ข่าวภูมิรัฐศาสตร์ทำให้เกิดความผันผวนของตลาดในระยะสั้นและไม่ค่อยสร้างผลตอบแทนในระยะยาว นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ที่ไล่ตามประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์มักจะซื้อในระดับสูง (ในช่วงที่ความกลัวพุ่งสูงขึ้น) และ ขาย ต่ำ (เมื่อวงจรข่าวดำเนินต่อไป) กรอบการทำงานด้านล่างนี้ทำให้ฉันไม่ทำเช่นนี้เป็นเวลาหลายปี

กรอบการทำงาน

1. ข่าวนี้ไม่ทราบหรือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจจริงหรือไม่? "ความสั่นสะเทือน" ทางภูมิรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ใครก็ตามที่ให้ความสนใจสามารถคาดเดาได้ ตลาดมีการตั้งราคาความเสี่ยงไว้มากก่อนที่จะพาดหัวข่าวดำเนินไป ซื้อหรือ ขาย อิงจากเรื่องราวที่พัฒนามา 18 เดือนมักจะสายเกินไป

2. ระยะเวลาของฉันคืออะไร? หากฉันลงทุนเพื่อการเกษียณอายุในอีก 25 ปีข้างหน้า ผลกระทบของเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ใดๆ จะเป็นศูนย์ ถ้าฉัน การซื้อขาย ในระยะเวลา 30 วัน ทุกเหตุการณ์มีความสำคัญ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่สร้างความสับสนให้กับขอบเขตอันไกลโพ้นเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา

3. ถ้าไม่เห็นข่าวเลยจะทำยังไง? ถ้าคำตอบคือ “เก็บไว้. มีส่วนร่วม ไปยังกองทุนดัชนีของฉัน" ข่าวดังกล่าวเป็นสัญญาณสำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้นและเสียงรบกวนสำหรับฉัน วินัยกำลังน่าเบื่อผ่านข่าวที่น่าสนใจ

สิ่งที่ใช้ได้ผลสำหรับนักลงทุนรายย่อย

อ กองทุนดัชนี กลยุทธ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามหัวข้อข่าว ที่ นักลงทุนอัจฉริยะ โดย Ben Graham ครอบคลุมเรื่องนี้ในบทที่มีมุมมองระยะยาว การบริจาครายปักษ์อัตโนมัติ ปรับสมดุลรายไตรมาส

การจัดสรรเชิงเก็งกำไรเล็กน้อย (3-5%) หากคุณต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างแท้จริง ภูมิรัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของคุณ อย่าหาเงินจากเงินออมเพื่อการเกษียณของคุณ

อะไรไม่ได้ผล

การซื้อขาย หุ้นแต่ละตัวตามข่าว ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน: นักลงทุนรายย่อยที่พยายามจับเวลาการเคลื่อนไหวทางภูมิศาสตร์การเมืองมีประสิทธิภาพต่ำกว่ากลยุทธ์ดัชนีแฝงด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่มีนัยสำคัญ

"วิกฤติ" จดหมายข่าว สัญญาว่าจะแจ้งเตือนคุณถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เมื่อถึงเวลาที่มีการเผยแพร่จดหมายข่าว ตลาดได้เคลื่อนไหวแล้ว

การซื้อทองคำหรือน้ำมันเพื่อตอบสนองเรื่องเฉพาะ ความสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิรัฐศาสตร์ เหตุการณ์และสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ยุ่งเหยิงกว่าที่ตลาดแนะนำ

การอ่าน

นักลงทุนอัจฉริยะ เพื่อการมองการณ์ไกล พ่อรวย พ่อจน สำหรับกรอบรายได้และสินทรัพย์ สื่อสารมวลชนจริงในประเด็นเฉพาะ หากคุณต้องการทำความเข้าใจอย่างแท้จริง (ไม่ใช่เวอร์ชันข่าวเคเบิล)

โครงสร้างพื้นฐาน

A โต๊ะยืน สำหรับเซสชั่นทบทวนรายไตรมาส ก แก้วน้ำสแตนลี่ย์ เพื่อการอ่านที่ยาวนานขึ้น หูฟังตัดเสียงรบกวน เพื่อการโฟกัส นิสัยอะตอม เพื่อให้มีวินัยในการเพิกเฉยต่อวงจรข่าว

คำตอบที่ซื่อสัตย์

มากที่สุด ภูมิรัฐศาสตร์ ข่าวไม่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ นักลงทุนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในระยะยาวคือคนที่อ่านพาดหัวข่าวได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรม นักลงทุนที่ทำได้แย่ที่สุดคือผู้ที่เปลี่ยนกลยุทธ์ทุกไตรมาสโดยอิงจากเรื่องราวล่าสุด บทเรียนเดียวกันในเวอร์ชันราคาถูก: จัดทำดัชนี อัตโนมัติ เพิกเฉยต่อข่าว