ویکی شاپ ›
مقالات ›
امور مالی و سرمایه گذاری › مدیریت ریسک فارکس: مکانیزم هایی که شما را در بازی نگه می دارد
مدیریت ریسک فارکس: مکانیزم هایی که شما را در بازی نگه می دارد
حقیقت ناخوشایند در مورد معاملات فارکس: اکثر افرادی که حساب های خود را از دست می دهند با تجزیه و تحلیل بد شکست نمی خورند. آنها با پذیرش ریسک هایی که برای حسابشان خیلی بزرگ بود، یا با شکست در کاهش زیان زمانی که بازار مخالف آنها بود، شکست خورده اند. مدیریت ریسک بخشی از تجارت است که تعیین می کند آیا اصلاً می توانید به تجارت ادامه دهید یا خیر.
چرا مدیریت ریسک اختیاری نیست
در فارکس، معاملات زیانده خواهید داشت. حتی بهترین معامله گران نیز معاملات زیان دهی دارند - اغلب. هدف اجتناب از ضرر به طور کامل نیست. این برای اطمینان از این است که هیچ باخت یا توالی باختی شما را از بازی حذف نمی کند. این با طرز فکر اغلب مردم در ابتدا در مورد تجارت متفاوت است. تمرکز به طور طبیعی بر روی "چگونه معاملات برنده را پیدا کنم؟" اما رویکرد برنده محور، ریاضی بقا را نادیده می گیرد. معاملهگری که 60% معاملات را برنده میشود اما در هر معامله 5% در صورت برنده شدن و 20% ریسک در هنگام باخت میپذیرد، در نهایت منفجر میشود. معاملهگری که تنها 40 درصد از معاملات را برنده میشود اما بهطور مداوم در هر معامله 1 درصد ریسک میکند و 2 درصد در هر معامله برنده را هدف قرار میدهد، در طول زمان حساب خود را افزایش میدهد. مدیریت ریسک چارچوبی است که باعث میشود ریاضیات به نفع شما عمل کند، صرف نظر از اینکه هر معامله فردی برنده باشد یا خیر.مکانیک اصلی: تلفات توقف و اندازه موقعیت
زمانی که قیمت به یک سطح نامطلوب از پیش تعیین شده رسید، یک دستور توقف ضرر، موقعیت شما را به صورت خودکار بسته میکند. این اعمال مکانیکی حداکثر ضرر قابل قبول شما در هر معامله است. بدون آن، در حالی که ناپدید شدن پول را در زمان واقعی مشاهده می کنید، به خودتان تکیه می کنید تا یک تصمیم خروج منطقی بگیرید - دقیقاً زمانی که تصمیم گیری منطقی سخت ترین است. قرار دادن استاپ ضرر باید بر اساس تنظیم تجارت باشد، نه بر اساس مبلغ دلار. اگر تجزیه و تحلیل شما نشان می دهد که سطح حمایت خاصی باید حفظ شود، و شما در حال خرید بالاتر از آن سطح هستید، توقف شما به زیر سطح حمایت می رسد. سپس از فاصله ورودی تا توقف برای محاسبه اندازه موقعیت استفاده می شود. اندازه موقعیت به این معنی است که شما کنترل می کنید که چه میزان ریسک در هر معامله را بدون توجه به اینکه توقف شما به کجا ختم می شود را کنترل می کنید. رویکرد استاندارد: حداکثر درصد ریسک خود را در هر معامله تعیین کنید (1٪ یا 2٪ از حساب مشترک است)، مقدار دلار را محاسبه کنید، بر پیپ ها از ورودی تا توقف تقسیم کنید، و این به شما اندازه لات برای معامله را می دهد. الف ماشین حساب اندازه موقعیت فارکس این محاسبه را ساده می کند. همچنین برنامه ها و صفحات گسترده ای برای ژورنال تجاری طراحی شده اند که این کار را به صورت خودکار انجام می دهند.اصول مدیریت پول ارزش دانستن دارد
**نسبت ریسک به پاداش**: قبل از ورود به هر معامله، پاداش بالقوه باید بزرگتر از ریسک باشد. نسبت 1:2 - ریسک 50 پیپ به هدف 100 - به این معنی است که شما فقط باید یک سوم معاملات خود را برنده شوید تا به حد تعادل برسید. نسبت 1:3 حتی بخشنده تر است. معامله گرانی که به طور مداوم معاملاتی را انجام می دهند که در آن پاداش کمتر از ریسک باشد، باید درصد بسیار بالایی از زمان را برای سوددهی بگذرانند. **برنامه ریزی کاهش حداکثری**: از قبل تصمیم بگیرید که چه درصدی از ضرر باعث توقف معامله و ارزیابی مجدد می شود. به عنوان مثال، یک برداشت 20 درصدی از اوج حقوق صاحبان سهام. این شما را از مارپیچ احساسی تلاش برای "بازیابی" سریع از یک دویدن بد محافظت می کند، که معمولاً منجر به ضررهای بزرگتر می شود. **جفت های همبسته **: معامله EUR/USD و GBP/USD در یک جهت به طور همزمان دو معامله مجزا نیست - هر دو جفت تا حد زیادی به صورت موازی حرکت می کنند. ریسک موثر شما بیشتر از آن چیزی است که به نظر می رسد. درک اینکه کدام جفت ها با هم مرتبط هستند به جلوگیری از دو برابر شدن تصادفی نوردهی کمک می کند. یک جامع کتاب معاملات فارکس تمام این مکانیک ها را با نمونه های کار شده طی خواهد کرد. یک فیزیکی دفتر ژورنال معاملاتی برای ردیابی اندازه موقعیت، درصد ریسک و نتایج، بررسی و بهبود فرآیند شما را مشخص می کند.سوال اهرمی
اهرم هر دو سود و زیان را تقویت می کند. در اهرم 50:1، یک حرکت نامطلوب 2 درصدی در ارز اصلی کل موقعیت شما را از بین می برد. بسیاری از کارگزاران خردهفروشی، اهرمی به این بالا یا بالاتر ارائه میکنند، و این یکی از دلایل اصلی معاملهگران خردهفروشی است که به سرعت حسابها را منفجر میکنند. اندازه گیری محافظه کارانه موقعیت به طور موثر اهرم واقعی شما را کاهش می دهد حتی اگر کارگزار شما اهرم اسمی بالایی ارائه دهد. اگر در هر معامله با توقف های مناسب فقط 1% از حساب خود را به خطر می اندازید، بدون در نظر گرفتن حداکثر میزان کارگزار شما، واقعاً از اهرم خطرناک استفاده نمی کنید. قطع ارتباط این است که بیشتر مبتدیان اهرم بالا را به عنوان یک فرصت می بینند، در حالی که در درجه اول یک مشکل مدیریت ریسک است که منتظر وقوع است.چیزی که من از آن می گذرم
از هر رویکردی که شامل توقف ضرر تعریف شده در هر معامله نمی شود صرف نظر کنید. از اهرم بالا چشم پوشی کنید تا زمانی که یک سابقه ثابت و منظم با اهرم کم داشته باشید. از افزایش اندازه موقعیت پس از ضرر در تلاش برای بازیابی صرفنظر کنید - اینگونه است که حساب ها برای همیشه نابود می شوند. **خط اصلی صادقانه:** تجزیه و تحلیل فنی بیشترین توجه را در آموزش فارکس به خود جلب می کند. مدیریت ریسک سزاوار وزن برابر یا بیشتر است. یک رویکرد ساختاریافته برای اندازهگیری موقعیت و استاپ استاپ چیزی است که تعیین میکند آیا شما هنوز شش ماه دیگر معامله میکنید یا خیر. *نه مشاوره مالی معاملات فارکس مستلزم ریسک قابل توجهی از دست دادن سرمایه است. برای خرید آماده اید؟ مقایسه کنید امور مالی و سرمایه گذاری در سراسر فروشگاه ها → 📚 یا مرور کنید دوره های سرمایه گذاری و پول در کالاهای دیجیتال →📢 افشای وابسته: این مقاله حاوی پیوندهای وابسته است. ممکن است هنگام کلیک کردن و خرید، کمیسیون کوچکی را بدون هیچ هزینه اضافی برای شما دریافت کنیم.
