Викишоплайн ›
Статьи ›
Финансы и инвестиции › Управление рисками Форекс: механика, которая удерживает вас в игре
Управление рисками на Форексе: механика, которая удерживает вас в игре
Неудобная правда о торговле на Форексе: большинство людей, потерявших свои счета, не побеждены плохим анализом. Они терпят поражение, принимая на себя риски, которые были слишком велики для счета, или не могут сократить потери, когда рынок пошел против них. Управление рисками — это та часть трейдинга, которая определяет, сможете ли вы вообще продолжать торговать.
Почему управление рисками не является обязательным
На Форексе у вас будут убыточные сделки. Даже лучшие трейдеры часто совершают убыточные сделки. Цель не в том, чтобы полностью избежать потерь; это делается для того, чтобы ни одна потеря или последовательность поражений не вывели вас из игры. Это отличается от того, как большинство людей изначально думают о трейдинге. Основное внимание, естественно, уделяется вопросу «как мне найти выигрышные сделки?» Но подход, ориентированный на победу, игнорирует математику выживания. Трейдер, который выигрывает 60% сделок, но принимает на себя 5% риска за сделку, когда выигрывает, и 20% риска, когда проигрывает, в конечном итоге разорится. Трейдер, который выигрывает только 40% сделок, но постоянно рискует 1% за сделку и стремится к 2% за выигрышную сделку, со временем увеличит свой счет. Управление рисками — это система, которая заставляет математику работать в вашу пользу независимо от того, выиграет ли какая-либо отдельная сделка.Основная механика: стоп-лосс и размер позиции.
Ордер стоп-лосс автоматически закрывает вашу позицию, когда цена достигает заранее определенного неблагоприятного уровня. Это механическое обеспечение вашего максимально приемлемого убытка на сделку. Без этого вы полагаетесь на себя, принимая рациональное решение о выходе, наблюдая, как деньги исчезают в реальном времени — и именно тогда принять рациональное решение труднее всего. Размещение стоп-лосса должно основываться на торговой настройке, а не на сумме в долларах. Если ваш анализ показывает, что должен удерживаться определенный уровень поддержки, и вы покупаете выше этого уровня, ваш стоп опускается ниже поддержки. Расстояние от входа до стопа затем используется для расчета размера позиции. Размер позиции – это то, как вы контролируете сумму риска в каждой сделке, независимо от того, где окажется ваш стоп. Стандартный подход: определите свой максимальный процентный риск на сделку (обычно 1% или 2% от счета), рассчитайте сумму в долларах, разделите ее на количество пунктов от входа до стопа, и это даст вам размер лота для торговли. А Калькулятор размера позиции на Форексе упрощает этот расчет. Существуют также приложения и электронные таблицы, предназначенные для ведения торговых журналов, которые делают это автоматически.Принципы управления капиталом, которые стоит знать
**Соотношение риска и прибыли**: перед входом в сделку потенциальное вознаграждение должно быть больше, чем риск. Соотношение 1:2 — риск 50 пунктов для достижения цели в 100 — означает, что вам нужно выиграть только одну треть своих сделок, чтобы выйти в ноль. Соотношение 1:3 еще более щадящее. Трейдерам, которые постоянно заключают сделки, в которых прибыль меньше риска, необходимо быть правыми в очень большом проценте случаев, чтобы оставаться прибыльными. **Планирование максимальной просадки**. Решите заранее, какой процент потерь заставит вас прекратить торговлю и переоценить свои возможности. Например, просадка на 20% от пикового эквити. Это защитит вас от эмоциональной спирали попыток быстрого «восстановления» после неудачного хода, что обычно приводит к большим потерям. **Коррелирующие пары**: Одновременная торговля EUR/USD и GBP/USD в одном направлении не является двумя отдельными сделками — обе пары движутся в основном параллельно. Ваш эффективный риск выше, чем кажется. Понимание того, какие пары коррелируют, помогает избежать случайного удвоения экспозиции. Комплексный книга по торговле на Форексе рассмотрим всю эту механику на рабочих примерах. Физический блокнот торгового журнала для отслеживания размеров позиций, процентов риска и результатов делает анализ и улучшение вашего процесса конкретным.Вопрос рычага
Кредитное плечо увеличивает как прибыль, так и убытки. При кредитном плече 50:1 неблагоприятное движение базовой валюты на 2% уничтожает всю вашу позицию. Многие розничные брокеры предлагают кредитное плечо такого высокого или более высокого уровня, и это одна из основных причин, по которой розничные трейдеры быстро теряют счета. Консервативный размер позиции эффективно снижает ваше реальное кредитное плечо, даже если ваш брокер предлагает высокое номинальное кредитное плечо. Если вы рискуете только 1% своего счета в каждой сделке с правильно установленными стопами, вы на самом деле не используете опасное кредитное плечо, независимо от максимального значения вашего брокера. Разница в том, что большинство новичков рассматривают высокое кредитное плечо как возможность, тогда как это в первую очередь проблема управления рисками, ожидающая своего решения.Что я бы пропустил
Пропустите любой подход, который не включает определенный стоп-лосс в каждой сделке. Откажитесь от высокого кредитного плеча до тех пор, пока у вас не появится проверенный и дисциплинированный послужной список с низким кредитным плечом. Не увеличивайте размер позиции после убытков в попытке восстановиться — именно так учетные записи уничтожаются навсегда. **Честный вывод:** Техническому анализу уделяется больше всего внимания в обучении форексу. Управление рисками заслуживает такого же или большего веса. Структурированный подход к размеру позиции и размещению стопов – это то, что определяет, будете ли вы продолжать торговать через шесть месяцев. *Не финансовый совет. Торговля на Форекс сопряжена со значительным риском потери капитала.* Готовы делать покупки? Сравнить Финансы и инвестиции по магазинам → 📚 Или просмотрите курсы инвестирования и денег в Цифровые товары →📢 Раскрытие информации о партнерстве: Эта статья содержит партнерские ссылки. Мы можем получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат с вашей стороны, когда вы перейдете по ссылке и совершите покупку.
