چگونه فارکس در واقع کار می کند: مکانیک بازار ارزش درک دارد
بازار فارکس اغلب بهعنوان بزرگترین بازار مالی جهان توصیف میشود، که درست است، اما واقعاً توضیح نمیدهد که چگونه کار میکند یا چرا این مقیاس بر معاملهگران خردهفروش تأثیر میگذارد. درک ساختار بازار - نه فقط اندازه آن - زمینه تصمیم گیری هایی را در اختیار شما قرار می دهد که بدون آن خودسرانه به نظر می رسند. فارکس خطر واقعی ضرر را به همراه دارد. این جهت گیری است، نه یک استراتژی تجاری.
در واقع بازار از چه چیزی تشکیل شده است
بازار ارز یک بورس متمرکز مانند بورس نیویورک نیست. هیچ ساختمان یا سرور واحدی وجود ندارد که همه معاملات در آن اتفاق بیفتد. این یک شبکه غیرمتمرکز از بانکها، کارگزاران، معاملهگران نهادی، شرکتها و بانکهای مرکزی است که مستقیماً با یکدیگر یا از طریق واسطهها معامله میکنند. قیمتهایی که در یک پلتفرم معاملاتی خردهفروشی مشاهده میکنید، از این بازار بین بانکی گرفته میشوند – کارگزار شما یا مستقیماً در آن شرکت میکند یا اسپردهای خود را از آن قیمتگذاری میکند.
مفهوم برای معامله گران خرده فروشی: قیمتی که از شما نقل می شود به دسترسی کارگزار شما به نقدینگی بین بانکی بستگی دارد. به همین دلیل است که کیفیت اجرا بین کارگزاران متفاوت است و چرا اسپردها در دورههای با نقدینگی پایین (شکافهای یک شبه، رویدادهای خبری، باز شدن بازار) افزایش مییابند.
یک خوب کتاب راهنمای معاملات فارکس ساختار بازار را به روشنی و صادقانه توضیح میدهد - از جمله این واقعیت که معاملهگران خردهفروشی بخش کوچکی از حجم کل را تشکیل میدهند و در مقایسه با شرکتکنندگان نهادی از برخی جهات (پرداختهای گستردهتر، تاخیر در اجرا) در وضعیت نامناسب ساختاری عمل میکنند.
جفت ارز و معنای آنها
هر معامله فارکس شامل دو ارز است: شما یکی را می خرید و همزمان دیگری را می فروشید. نماد جفت - EUR/USD، GBP/JPY، USD/JPY - بیانگر این رابطه است. ارز اول "پایه" است (آنی که از نظر با آن معامله می کنید)، دومی "مقول" است (هزینه ای که با آن قیمت گذاری می کنید). اگر EUR/USD 1.08 باشد، یک یورو 1.08 دلار آمریکا می خرد.
این ساختار جفتی به معنای چند چیز است. اول، شما همیشه در مورد دو اقتصاد به طور همزمان موضع می گیرید، نه یک. شرط بندی بر روی افزایش یورو/دلار آمریکا به طور همزمان شرطی است که اقتصاد منطقه یورو از اقتصاد ایالات متحده بهتر عمل خواهد کرد، یا اینکه نرخ های بهره ایالات متحده نسبت به نرخ های بهره اروپا کاهش می یابد، یا ترکیبی از عوامل. دوم اینکه، در فارکس هیچ "بازاری در حال افزایش است" به همان صورتی که بازارهای سهام یک جهت کلی دارند - همیشه نسبی است.
ساختار 24 ساعته و معنی آن در عمل
فارکس از طریق جلسات منطقه ای همپوشانی انجام می شود: جلسه آسیایی (توکیو/سنگاپور)، جلسه اروپایی (لندن) و جلسه آمریکای شمالی (نیویورک). حجم در طول همپوشانی جلسات به اوج می رسد، به ویژه لندن/نیویورک. در آن زمان است که اسپردها کمترین میزان را دارند و حرکت قیمت ها از نظر بازتاب احساسات بازار جهانی، بزرگترین و «معنادارترین» است.
مفهوم عملی: اگر جفتهای اصلی مانند EUR/USD یا GBP/USD را معامله میکنید، همپوشانی لندن/نیویورک (تقریباً 8 صبح تا 12 بعد از ظهر به وقت نیویورک) زمانی است که تمیزترین قیمت و بهترین اجرا را خواهید دید. معامله یک استراتژی مشابه در طول جلسه آسیایی روی یک جفت اروپایی اغلب نویز بیشتر و اسپرد گستردهتری ایجاد میکند.
یک برنامه تقویم اقتصادی برای اطلاع از زمان برنامه ریزی انتشار داده های عمده اقتصادی - تعداد اشتغال، تصمیمات بانک مرکزی، گزارش های تورم - ضروری است. این رویدادها میتوانند جفتهای اصلی را بین 50 تا 100+ پیپ در دقیقه جابهجا کنند و بهطور قابل پیشبینی فرار هستند.
چگونه اهرم کار می کند، به سادگی
اهرم به شما امکان می دهد موقعیتی بزرگتر از موجودی حساب خود را کنترل کنید. در اهرم 50:1، 1000 دلار موقعیت 50000 دلاری را کنترل می کند. این هر دو سود و زیان را به طور متناسب تقویت می کند. یک حرکت 1٪ به نفع شما 50٪ از حساب شما را به دست می آورد. حرکت 1 درصدی علیه شما 50 درصد را از دست می دهد.
این همان بخشی است که مبتدیان را غافلگیر می کند. حرکت 1٪ در یک جفت ارز کاملاً طبیعی است - EUR/USD به طور مرتب در یک روز این مقدار حرکت می کند. در حداکثر اهرم، نوسانات عادی روزانه می تواند بخش قابل توجهی از حساب شما را از بین ببرد.
A ماشین حساب اهرم فارکس نسبتهای اهرمی را به ریسک واقعی دلار در هر پیپ تبدیل میکند، که روشی مفیدتر برای فکر کردن در مورد اندازه موقعیت نسبت به نسبتهای اهرمی به صورت مجزا است.
چیزی که من می گذرم
این فرض که چون بازار فارکس "بزرگترین بازار جهان" است، شفاف تر یا امن تر از بازارهای کوچکتر است. اندازه ایمنی برابر نیست. به نوعی ساختار غیرمتمرکز و محیط اهرمی بالا خطراتی را ایجاد می کند که در بازارهای سهام تنظیم شده وجود ندارد. این تفاوت ها را قبل از معامله درک کنید.
همچنین از این باور که تجارت 24 ساعته یک مزیت ذاتی است، چشم پوشی کنید. بازارها در ساعات غیر اوج مصرف کاهش می یابند، که معمولاً به معنای اجرای بدتر و رفتار نامنظم قیمت است. انعطاف پذیری دسترسی 24 ساعته واقعی است، اما بهترین ساعات معاملاتی هنوز یک پنجره خاص است که ممکن است با برنامه شما همسو باشد یا نباشد.
برای خرید آماده اید؟ مقایسه کنید امور مالی و سرمایه گذاری در سراسر فروشگاه ها → 📚 یا مرور کنید دوره های سرمایه گذاری و پول در کالاهای دیجیتال →
