خواندن روندهای بازار فارکس: نمودارهای کندل استیک در واقع چه چیزی را نشان می دهد
قبل از اینکه بتوانید با قضاوت واقعی فارکس معامله کنید، باید بتوانید نمودار قیمت را بخوانید. نمودارهای شمعی در اکثر پلتفرمهای معاملاتی پیشفرض هستند و یادگیری خواندن آنها کمتر به حفظ الگوها مربوط میشود و بیشتر به درک آنچه حرکت قیمت در طول زمان واقعاً به شما میگوید است. این یک بلوک ساختمانی است، نه یک استراتژی – و هیچ یک از آنها ریسک ذاتی در معاملات ارز را از بین نمی برد.
در واقع شمعدان چیست
یک کندل واحد نشان دهنده حرکت قیمت در یک دوره مشخص است - بسته به تنظیمات نمودار شما ممکن است یک شمع 5 دقیقه ای، یک شمع ساعتی یا یک شمع روزانه باشد. هر شمع چهار مقدار را نشان می دهد: قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت به دست آمده در آن دوره و پایین ترین قیمت. بدنه جامد شمع محدوده بین باز و بسته را نشان می دهد. "فتیله" (خطوط نازک بالا و پایین بدن) افراط بالا و پایین را نشان می دهد.
قرارداد رنگ در اکثر سیستم عامل ها: شمع سبز یا سفید به معنای بسته شدن قیمت بالاتر از باز شدن آن است (خریداران در آن دوره کنترل را در دست داشتند). شمع قرمز یا سیاه به معنای بسته شدن قیمت پایین تر است (فروشندگان غالب هستند). همین است. درام در خواندن الگوی شمعدانی از پیوند دادن آنها به الگوها و استنباط کاری که شرکت کنندگان در بازار انجام می دادند ناشی می شود.
خوب نرم افزار ترسیم نمودار فارکس همه اینها را بصری و تعاملی می کند - می توانید روی تایم فریم های مختلف زوم کنید، نشانگرها را اضافه کنید و مستقیماً روی نمودار حاشیه نویسی کنید.
روندها: معنی آنها و مدت زمان ماندگاری آنها
یک روند در فارکس یک حرکت جهت دار پایدار است - اوج های بالاتر و پایین تر برای یک روند صعودی، اوج های پایین تر و پایین تر برای یک روند نزولی. نکته مهمی که بیشتر مبتدیان آن را دست کم می گیرند این است که روندها تا چه مدت ادامه دارند. روندهای اصلی ارز می توانند ماه ها یا سال ها ادامه داشته باشند. معاملهگری که این را درک کرده بود و با روند اوایل سال 2022 در یورو/دلار آمریکا موقعیت خوبی داشت برای یک حرکت چند ماهه پایدار موقعیت خوبی داشت.
اشتباه رایج مبتدیان معامله بر خلاف روند است، زیرا قیمت "قبلاً خیلی زیاد حرکت کرده است" - این گرانترین شهود در تجارت است. قیمتی که بسیار تغییر کرده است می تواند به حرکت بیشتر ادامه دهد. تاریخچه نمودار زمینه مفیدی است، اما سقف یا کفی را در جایی که قیمت بعدی میرود، تعیین نمیکند.
ترسیم نمودار از طریق a پلت فرم معاملات فارکس که چندین بازه زمانی را به طور همزمان نشان می دهد به این امر کمک می کند - دیدن روند روزانه در حین معامله در نمودار ساعتی، شما را به سمت سوگیری جهتی بزرگتر جهت گیری می کند.
آمار و تشخیص الگو
نمودارها - تحلیلگران بازار که الگوهای قیمت را مطالعه و منتشر می کنند - از داده های تاریخی برای شناسایی ساختارهایی استفاده می کنند که با نظم آماری تکرار می شوند. یک "الگوی" شمعدانی مانند یک دوجی (جسم کوچک، فتیله های بلند) یا یک شمع در حال غرق (شمع بزرگی که به طور کامل شمع قبلی را در بر می گیرد) ارزش پیش بینی دارد، اما احتمالی است، نه قطعی. یک الگوی فراگیر صعودی در سطح حمایت در یک روند صعودی ممکن است شصت درصد مواقع ایجاد شود. این مفید است - اما به این معنی است که چهل درصد از مواقع شکست می خورد.
استفاده صادقانه از تشخیص الگو به عنوان فیلتری برای تنظیمات با احتمال بالاتر است، نه به عنوان سیگنالی مبنی بر اینکه "این معامله قطعا کار خواهد کرد." هنگامی که ساختارهای نموداری چندگانه (الگو، جهت روند، سطح قیمت کلیدی، بازه زمانی مربوطه) همراستا شوند، این کیفیت بالاتر از یک الگوی منفرد است.
A کتاب تحلیل تکنیکال فارکس که نحوه ترکیب تشخیص الگو با سطوح حمایت/مقاومت و زمینه روند را پوشش می دهد، چارچوب کامل تری نسبت به یادگیری الگوها به صورت مجزا به شما می دهد.
آنچه نمودارها به شما نمی گویند
نمودارها تاریخچه قیمت را نشان می دهند. آنها با قطعیت به شما نشان نمی دهند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. بسیاری از معاملهگران خردهفروشی، الگوهای نمودار را بهجای تخمینهای احتمال، پیشبینی میکنند، و این تغییر ذهنی - از «این الگو میگوید قیمت بالا خواهد رفت» به «این الگو نشاندهنده تنظیم طولانیمدت با احتمال بالاتر است» - یکی از مهمترین مواردی است که باید انجام داد.
نمودارها همچنین زمینه های اساسی را در بر نمی گیرند مگر اینکه عمداً آن را جستجو کنید. یک تنظیم فنی تمیز در EUR/USD را می توان با اعلامیه غافلگیرکننده ECB که قیمت 100 پیپ را در عرض چند دقیقه در جهت مخالف حرکت می دهد، باطل کرد. داشتن یک ابزار تقویم اقتصادی به همین دلیل در کنار نمودار شما یک روش استاندارد است - دانستن زمان انتشار دادههای اصلی اقتصادی به شما کمک میکند تا از حفظ موقعیتها از طریق رویدادهای غیرقابل پیشبینی بالا اجتناب کنید، اگر استراتژی شما برای آنها ساخته نشده باشد.
چیزی که من می گذرم
خرید بستههای شاخص مفصلی که قول «پیشبینی» جهت بازار را میدهند. شاخصها از دادههای قیمت مشتق شدهاند - آنها یک تبدیل ریاضی از آنچه قبلاً رخ داده است را به شما نشان میدهند، نه پنجرهای به آنچه اتفاق خواهد افتاد. اکثر معاملهگران با تجربه از یک مجموعه حداقلی از اندیکاتورها استفاده میکنند یا اصلاً از میانگینهای متحرک اولیه استفاده نمیکنند.
نمودار خوانی مهارتی است که از طریق تکرار ایجاد می شود. سریعترین راه برای ایجاد آن، مشاهده نمودارهای زیادی در بسیاری از شرایط بازار - روند، دامنه، نوسان، مسطح - و توجه به ساختارهایی است که تکرار میشوند. این مشاهده به ابزارهای گران قیمت نیاز ندارد. نیاز به زمان و توجه دارد
برای خرید آماده اید؟ مقایسه کنید امور مالی و سرمایه گذاری در سراسر فروشگاه ها → 📚 یا مرور کنید دوره های سرمایه گذاری و پول در کالاهای دیجیتال →
