Đọc xu hướng thị trường ngoại hối: Biểu đồ nến thực sự thể hiện điều gì
Trước khi bạn có thể giao dịch ngoại hối với bất kỳ phán đoán thực tế nào, bạn cần có khả năng đọc biểu đồ giá. Biểu đồ nến là biểu đồ mặc định trong hầu hết các nền tảng giao dịch và việc học cách đọc chúng không liên quan đến việc ghi nhớ các mô hình mà thiên về việc hiểu biến động giá theo thời gian thực sự cho bạn biết điều gì. Đây là một nền tảng chứ không phải một chiến lược — và không có gì trong số đó giúp loại bỏ rủi ro cố hữu trong giao dịch tiền tệ.
Thực tế nến là gì
Một nến đơn thể hiện chuyển động giá trong một khoảng thời gian xác định - nó có thể là nến 5 phút, nến hàng giờ hoặc nến hàng ngày, tùy thuộc vào cài đặt biểu đồ của bạn. Mỗi cây nến hiển thị bốn giá trị: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất đạt được trong khoảng thời gian đó và giá thấp nhất. Thân nến đặc thể hiện phạm vi giữa giá mở và giá đóng; các "bấc đèn" (các đường mỏng trên và dưới cơ thể) thể hiện các điểm cực cao và cực thấp.
Quy ước màu sắc trên hầu hết các nền tảng: nến xanh hoặc trắng có nghĩa là giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (người mua nắm quyền kiểm soát trong thời gian đó); nến đỏ hoặc đen có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn (người bán chiếm ưu thế). Thế thôi. Sự kịch tính trong việc đọc mô hình nến xuất phát từ việc xâu chuỗi chúng lại với nhau thành các mô hình và suy ra những gì những người tham gia thị trường đang làm.
Tốt phần mềm biểu đồ ngoại hối làm cho tất cả những điều này trở nên trực quan và tương tác — bạn có thể phóng to đến các khung thời gian khác nhau, thêm chỉ báo và chú thích trực tiếp trên biểu đồ.
Xu hướng: Ý nghĩa của chúng và thời gian tồn tại của chúng
Xu hướng trong forex là một chuyển động có định hướng bền vững - đỉnh cao hơn và đáy cao hơn cho xu hướng tăng, đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn cho xu hướng giảm. Điều quan trọng mà hầu hết những người mới bắt đầu đánh giá thấp là xu hướng này tồn tại được bao lâu. Các xu hướng tiền tệ chính có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm. Một nhà giao dịch hiểu điều này và định vị theo xu hướng vào đầu năm 2022 trên EUR/USD đã có vị thế tốt cho một động thái kéo dài nhiều tháng.
Sai lầm phổ biến của người mới bắt đầu là giao dịch ngược xu hướng vì giá "đã di chuyển quá xa" - đây là trực giác đắt giá nhất trong giao dịch. Giá đã di chuyển nhiều có thể tiếp tục di chuyển xa hơn. Lịch sử biểu đồ là bối cảnh hữu ích nhưng nó không áp đặt mức trần hoặc sàn cho mức giá tiếp theo.
Biểu đồ thông qua một sàn giao dịch ngoại hối hiển thị nhiều khung thời gian đồng thời giúp giải quyết vấn đề này — việc xem xu hướng hàng ngày trong khi giao dịch trên biểu đồ hàng giờ giúp bạn định hướng theo xu hướng định hướng lớn hơn.
Thống kê và nhận dạng mẫu
Các nhà lập biểu - các nhà phân tích thị trường nghiên cứu và xuất bản các mô hình giá - sử dụng dữ liệu lịch sử để xác định các cấu trúc tái diễn theo quy luật thống kê. Một "mô hình" nến như doji (thân nhỏ, bấc dài) hoặc nến nhấn chìm (nến lớn chứa hoàn toàn nến trước đó) có một số giá trị dự đoán, nhưng nó mang tính xác suất, không mang tính xác định. Một mô hình nhấn chìm tăng giá ở mức hỗ trợ trong một xu hướng tăng có thể được thiết lập tốt trong 60% thời gian. Điều đó rất hữu ích - nhưng nó có nghĩa là 40% trường hợp nó sẽ thất bại.
Việc sử dụng trung thực tính năng nhận dạng mẫu là một bộ lọc cho các thiết lập có xác suất cao hơn chứ không phải là tín hiệu cho thấy "giao dịch này chắc chắn sẽ thành công". Khi nhiều cấu trúc biểu đồ căn chỉnh — mẫu hình, hướng xu hướng, mức giá chính, khung thời gian phù hợp — đó là chất lượng cao hơn so với một mẫu đơn lẻ.
A sách phân tích kỹ thuật ngoại hối bao gồm cách kết hợp nhận dạng mẫu với các mức hỗ trợ/kháng cự và bối cảnh xu hướng mang lại cho bạn một khuôn khổ hoàn chỉnh hơn so với việc học các mẫu riêng biệt.
Biểu đồ nào không cho bạn biết
Biểu đồ hiển thị lịch sử giá. Chúng không cho bạn thấy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo một cách chắc chắn. Rất nhiều nhà giao dịch bán lẻ coi các mẫu biểu đồ là dự đoán thay vì ước tính xác suất và sự thay đổi tinh thần đó - từ "mẫu này cho biết giá sẽ tăng" sang "mẫu này gợi ý thiết lập mua có xác suất cao hơn" - là một trong những điều quan trọng hơn cần thực hiện.
Biểu đồ cũng không kết hợp bối cảnh cơ bản trừ khi bạn cố tình tra cứu nó. Một thiết lập rõ ràng về mặt kỹ thuật đối với EUR/USD có thể bị vô hiệu bởi một thông báo bất ngờ của ECB khiến giá 100 pip theo hướng ngược lại trong vài phút. Có một công cụ lịch kinh tế cùng với biểu đồ của bạn là thông lệ tiêu chuẩn vì lý do này — biết khi nào dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố sẽ giúp bạn tránh giữ các vị thế thông qua các sự kiện có mức độ khó dự đoán cao nếu chiến lược của bạn không được xây dựng cho chúng.
Những gì tôi sẽ bỏ qua
Mua các gói chỉ báo phức tạp hứa hẹn sẽ "dự đoán" hướng đi của thị trường. Các chỉ báo được lấy từ dữ liệu giá — chúng hiển thị cho bạn phép biến đổi toán học về những gì đã xảy ra chứ không phải là dự đoán về những gì sẽ xảy ra. Hầu hết các nhà giao dịch có kinh nghiệm đều sử dụng một bộ chỉ báo tối thiểu hoặc không có gì ngoài các đường trung bình động cơ bản.
Đọc biểu đồ là một kỹ năng phát triển thông qua việc lặp lại. Cách nhanh nhất để xây dựng nó là xem xét nhiều biểu đồ trên nhiều điều kiện thị trường - xu hướng, dao động, biến động, đi ngang - và chú ý cấu trúc nào lặp lại. Việc quan sát đó không đòi hỏi những công cụ đắt tiền; nó đòi hỏi thời gian và sự chú ý.
Sẵn sàng để mua sắm? So sánh Tài chính & Đầu tư khắp các cửa hàng → 📚 Hoặc duyệt khóa học đầu tư và tiền bạc trong Hàng hóa Kỹ thuật số →
